根據工作需要，四川發展（控股）有限責任公司擬按照公開、公平、公正原則，通過比選方式擇優聘請專業軟件公司，進行資金集中管理系統建設工作。
一、項目建設內容及時間要求
（一）項目名稱
資金集中管理系統。
（二）建設范圍
四川發展本部及直屬公司（含直屬公司的控股子公司）
（三）主要建設目標
1.集團銀行賬戶全流程管理。
2.集團資金歸集及實時監控。
3.資金歸集、債權投資業務、理財業務、資金調撥、資金計劃等業務全流程信息化。
4.投資結構及分析監測、融資結構及分析監測、投資計劃（股權、債權）數據采集、融資計劃數據采集、資金安排計劃及分析監測。
5.多維度查詢銀行授信、融資管理、債權管理功能。
6.資金支出預警及風險提示。
（四）項目完成時間
1.2016年4月1日實現集團資金歸集。
2.2016年6月1日達到項目整體建設目標。
二、參與比選申請人資格要求
1.必須具備獨立企業法人資格（法定代表人為同一個人的兩個及兩個以上法人，母公司、全資子公司及其控股公司，不得同時參加比選）。
2.遵守國家法律、行政法規的規定，具有良好的商業信譽和健全的財務會計制度。
3.擁有比選資金管理軟件的自主知識產權產品，一切產權糾紛由比選申請人負責。比選申請人所提供的資金管理軟件須具有由國家版權局頒發的、有效的計算機軟件著作權登記證書。
4.比選申請人須具有全面的質量保證與控制體系，通過ISO 9001質量體系認證。
5.比選申請人須具有與本項目類似的成功案例，須提供近三年（2013年1月至比選文件遞交截止時間止）至少3個以上（含）類似項目成功案例的證明文件。本項目所指類似案例包含企業ERP系統的實施與維護咨詢、企業資金結算管理系統。同時系統質量合格，運行狀態良好，服務水平優異。
6.參選人在成都本地具有合格的專業IT技術隊伍，完善的技術支持和售后服務體系。負責本項目的項目經理必須至少負責過一家國內企業的資金管理系統實施項目，必須具有3年以上（含）企業資金管理業務應用軟件開發和實施經驗，且承諾中標后專職于本項目。
7.比選申請人提供的系統須具備與全國性商業銀行進行銀企直聯接口，并能根據需求預留其他銀行的銀企直聯接口。
8.本次比選不接受聯合體比選。
9.比選申請人不得將本項目內容以任何方式進行轉包。
10.比選申請人近三年財務均無虧損（比選申請人須提供經會計師事務所審計的2012、2013、2014年會計年度的資產負債表、現金流量表、利潤表）。
三、報名
1.請有意參加本項目競爭的比選申請人，自愿報名。
2.報名時間：自2015年12月22日9:00起至2015年12月30日17:00截至（法定公休日、法定節假日除外）。
3.參加比選公司應于報名截止前提交報名表（見附件）。
四、比選現場申報材料的主要內容
1.公司基本情況介紹；
2.加蓋企業鮮章的營業執照副本、資質證書副本；
3.法定代表人執加蓋企業鮮章的本人身份證復印件或授權委托代理人持法定代表人授權委托書原件，加蓋企業鮮章的授權委托代理人身份證復印件（驗原件）；
4.集團資金集中管理案例；
5.參選方案（應包括項目建設思路，工作計劃、實施方式、項目人員組成等）；
6.報價單（加蓋公章）；
7.營業執照、機構資質證書和主要從業人員資質證書（均為復印件加蓋公章）；
8.2012、2013、2014年共三個年度的經會計師事務所審計的財務報告（均為復印件加蓋公章）。
五、申報材料的報送要求
申報材料應統一用A4紙打印，一式十份，分別裝訂成冊，密封后比選時帶到比選現場。
六、比選時間及聯系方式
1.比選時間
比選具體時點、地點另行通知。
2.聯系人
聯系人： 楊 春 028-80587285 周錦堂 028-80587159
地 址：成都市高新區交子大道177號中海國際中心A座11樓
四川發展（控股）有限責任公司
2015年12月18日
