四川發展（控股）有限責任公司

關于審計廳資產負債損益審計發現問題

整改結果的公告

2023年3月至6月，四川省審計廳對四川發展（控股）有限責任公司（以下簡稱“公司”）資產負債損益情況進行了審計。針對審計報告反映的問題，公司以最堅決的工作態度、最有力的工作體系、最嚴實的工作舉措抓好整改落實，于2023年10月向審計廳上報了階段性整改報告?，F將審計整改結果公告如下：

一、落實整改主體責任情況

公司領導班子牢固樹立政治意識、責任意識，切實把審計整改作為推動高質量發展的重要抓手，以最堅決的態度壓實整改責任，以最務實的舉措落實整改任務，將審計整改過程轉化為查找差距、自我反思、對標提升的過程，轉化為改進作風、優化治理、推動工作的過程，確保審計反饋問題整改落到實處、取得實效。

（一）建立組織機構，強化工作統籌。成立由公司黨委書記、董事長張宜剛任組長、公司其他領導為成員的落實審計廳資產負債損益審計整改工作領導小組，專題部署、定期研究、統籌協調整改工作，確保整改任務全面完成；領導小組下設辦公室，負責日常工作，由公司分管領導兼任辦公室主任，相關職能部門主要負責人擔任辦公室成員，抽調業務骨干組建工作專班，逐項推進審計整改，形成了領導班子抓總、責任單位落實、工作專班推動的工作格局。

（二）做好任務分解，落實工作責任。研究制定《關于審計廳資產負債損益審計發現問題的整改工作方案》，對43個問題逐一明確牽頭領導、責任單位、整改時限和整改措施，做到事事有人抓、項項有人管。定期召開領導小組會、黨委會、董事會等，通報整改進度，研判整改進展，協調解決整改難點；牽頭領導扎實組織責任單位落實整改舉措，推動重點難點工作攻堅；領導小組辦公室充分履行匯總、督辦、提醒職責，動態梳理整改臺賬，確保整改落實到位。

（三）突出結果導向，確保工作實效。落實“清單制+責任制”，建立問題清單、任務清單、責任清單，動態更新整改工作臺賬，實行“銷號制”管理，加強跟蹤督辦、專項檢查，做到問題不解決不松手、整改不到位不罷休。對進度滯后、推進不力的及時督促提醒，堅持把“當下改”與“長久立”統籌起來，把解決問題同完善制度結合起來，在抓好問題整改的同時，同步建立健全以制度管權、管人、管事的長效機制。

二、審計查出問題的整改情況

（一）關于“財務核算和業績考核存在問題”的整改

該方面主要涉及收入、成本費用核算，合并財務報表和經營業績考核報表等問題。公司通過加強會計核算、糾正提前分紅行為、加強經營業績考核與財務預（決）算同步聯動等措施落實整改。

（二）關于“基金投資管理存在問題”的整改

該方面主要涉及公司政府產業引導基金資本放大效應不夠、個別項目存在損失風險等問題。公司通過持續加強對基金的資金管理、督促管理人合理安排投資計劃、嚴格執行投前風險評估和審查、加強存量投資項目投后管理等措施落實整改。

（三）關于“房地產建設管理存在問題”的整改

該方面主要涉及項目投資決策程序、銷售優惠、個別房地產項目存在損失風險等問題。公司通過細化相關下屬公司“三重一大”決策制度、完善工程管理制度，加強工程過控，強化監督檢查等措施落實整改。

（四）關于“經營管理存在問題”的整改

該方面主要涉及對外股權投資、對外借款、固定資產投資、直接出資企業工資總額管理、低效無效資產清理等問題。公司通過推進劃轉股權、提起仲裁、加快借款回收、制訂或修訂內控管理制度等措施落實整改。

（五）關于“落實廉政建設和執行廉潔從業存在問題”的整改

該方面主要涉及職工違規經商辦企業、個別下屬企業職工違規兼職取酬等問題。公司通過清理糾正違規經商行為，清退兼職取酬，對相關人員按規定嚴肅處理等措施落實整改。

（六）關于“以前年度審計整改落實情況存在問題”的整改

該方面涉及以前年度審計部分整改落實不到位的問題，公司通過持續加強對審計整改工作的組織領導，健全領導體系、工作體系、推進體系，加大對相關部門、企業整改工作的督促力度，動態更新整改成效等措施督促落實問題整改。

三、審計建議采納情況

本次審計建議均已采納，并將其作為公司當前重點工作和長期奮斗目標?，F階段，公司在加強財務核算、提升基金管理效能、規范經營管理、強化項目風險化解及完善規章制度等方面取得了明顯的整改成效。

下一步，公司將繼續深入貫徹落實審計整改要求，持續跟蹤審計整改進度，通過每季度更新整改進展情況，強化對整改情況的督導檢查，進一步壓實整改責任，確保審計整改按時、保質完成。

四川發展（控股）有限責任公司

                                                                                                                     2024年3月2日